Dnes je 13. júl 2020, Pondelok

Templeton Thailand Fund

Základné údaje

ID fondu: FTTHAIF
Názov fondu: Templeton Thailand Fund
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
NAV (den. mena na 1 pod.): 16,710000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 128.8
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Mark Mobius
Vznik fondu: 20. 6. 1997

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,60%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0078275988

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,48 % -1,18 % -15,61 % -23,98 % 17,51 % 178,96 % 135,35 %
EUR -1,44 % -1,47 % -18,46 % -26,08 % 15,22 % 159,79 % 118,50 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov emitentov zaregistrovaných v Thajsku alebo emitentov, vykonávajúcich hlavnú podnikateľskú činnosť v Thajsku. Fond môže tiež investovať do majetkových cenných papierov emitentov, ktorí majú svoje aktíva, výnosy a zisky v Thajsku. Fond bude investovať do majetkových cenných papierov a do iných cenných papierov vrátane cenných papierov vydaných thajskou vládou a v menšom rozsahu do opčných listov emitentov na thajskej burze cenných papierov. Základnou menou Fondu je americký dolár. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch predstavujú vyšší stupeň rizika, ako je uvedené v časti „Posúdenie rizík“.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
PTT Public 10 %
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC CO LTD 9,03 %
SIAM COMMERCIAL BANK 8,93 %
KASIKORNBANK PUBLIC CO LTD 8,29 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD 8,07 %
BANPU PUBLIC CO LTD 6,23 %
SHIN CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD 4,15 %
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) 3,95 %
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 3,89 %
BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD 3,77 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton Thailand Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ARO
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.