Základné údaje
ID fondu: |
FTTJF |
Názov fondu: |
Franklin Templeton Japan Fund USD |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,640000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
8902.1 |
Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
Manažér fondu: |
Toru Ohara |
Vznik fondu: |
25. 10. 2005 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0231790832 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
1,37 % |
-4,46 % |
-1,19 % |
13,70 % |
5,06 % |
41,28 % |
-22,52 % |
EUR |
0,39 % |
-4,74 % |
-4,54 % |
10,55 % |
3,02 % |
31,57 % |
-32,04 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu, ktorý sa Fond bude snažiť dosiahnuť investovaním predovšetkým do majetkových cenných papierov emitentov zaregistrovaných alebo vykonávajúcich hlavnú podnikateľskú činnosť v Japonsku. Okrem toho, Fond môže vyhľadávať investičné príležitosti do iných druhov cenných papierov ako sú prioritné akcie, cenné papiere konvertibilné za kmeňové akcie, firemné a vládne dlhové obligácie, ktoré sú alebo nie sú denominované v japonských jenoch. Základnou menou Fondu je japonský jen.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
TOYOTA MOTOR CORP |
|
3,95 % |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
|
3,62 % |
HONDA MOTOR CO LTD |
|
2,65 % |
SONY CORP |
|
2,45 % |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC |
|
2,44 % |
NOMURA HOLDINGS INC |
|
2,36 % |
MITSUI & CO LTD |
|
2,05 % |
CANON INC |
|
1,93 % |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
|
1,91 % |
SUMITOMO CORP |
|
1,90 % |