Základné údaje
| ID fondu: |
FTUSDLRF |
| Názov fondu: |
Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund |
| Kategória fondu: |
peňažné - USD |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
11,580000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
227.52 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
SHAWN LYONS |
| Vznik fondu: |
14. 5. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
0,20 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
0,20 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0128526901 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0 % |
0 % |
-0,09 % |
-0,17 % |
-0,52 % |
-0,86 % |
12,10 % |
| EUR |
-0,97 % |
-0,29 % |
-3,47 % |
-2,94 % |
-2,45 % |
-7,67 % |
4,07 % |
Investičné ciele a politika fondu
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť Akcionárom príležitosť investovať do portfólia vysoko kvalitných cenných papierov denominovaných alebo zabezpečeným v amerických dolároch z dôvodu vyhnutiu sa menovému riziku. Fond bude hlavne pozostávať z prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú vydané alebo zabezpečené vládami akýchkoľvek krajín kdekoľvek na svete a do oprávnených cenných papierov spoločností akejkoľvek krajiny. Portfólio bude investované tak, aby priemerná zostávajúca splatnosť všetkých cenných papierov a nástrojov, ktoré sú zahrnuté v portfóliu Fondu, nepresahovala dvanásť mesiacov. Za účelom výpočtu zostávajúcej splatnosti každého jednotlivého cenného papiera alebo nástroja budú vzaté do úvahy finančné nástroje s nimi spojené. Pre cenné papiere alebo nástroje, ktorých doba vydania umožňuje zmenu ich úrokových sadzieb vzhľadom na trhové podmienky, bude za zostatkovú dobu splatnosti považovaná doba, počas ktorej nedôjde k úprave sadzby. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| FHLMC, 3/09/10 |
|
6,04 % |
| Johnson & Johnson, 3/26/10 |
|
4,79 % |
| Total Capital Canada Ltd., 5/04/10 |
|
4,15 % |
| General Electric Co., 3/01/10 |
|
3,77 % |
| TVA, 3/25/10 |
|
3,27 % |
| Rabobank USA Financial Corp., 6/08/10 |
|
3,11 % |
| State Street Corp., FDIC Guaranteed, 1.85%, 3/ 15/11 |
|
3,09 % |
| The Goldman Sachs Group Inc., FDIC Guaranteed, 1.625%, 7/15/11 |
|
3,06 % |
| Bank of America NA, senior note, FDIC Guaranteed, 1.70%, 12/23/10 |
|
3,06 % |
| JPMorgan Chase & Co., FDIC Guaranteed, 1.65%, 2/23/11 |
|
2,86 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia