Dnes je 26. máj 2024, Nedeľa

Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund

Základné údaje

ID fondu: FTUSDLRF
Názov fondu: Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Kategória fondu: peňažné - USD
NAV (den. mena na 1 pod.): 11,580000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 227.52
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: SHAWN LYONS
Vznik fondu: 14. 5. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 0,20 %
Vstupný poplatok MFC: 0,20 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0128526901

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0 % 0 % -0,09 % -0,17 % -0,52 % -0,86 % 12,10 %
EUR -0,97 % -0,29 % -3,47 % -2,94 % -2,45 % -7,67 % 4,07 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je poskytnúť Akcionárom príležitosť investovať do portfólia vysoko kvalitných cenných papierov denominovaných alebo zabezpečeným v amerických dolároch z dôvodu vyhnutiu sa menovému riziku. Fond bude hlavne pozostávať z prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ktoré sú vydané alebo zabezpečené vládami akýchkoľvek krajín kdekoľvek na svete a do oprávnených cenných papierov spoločností akejkoľvek krajiny. Portfólio bude investované tak, aby priemerná zostávajúca splatnosť všetkých cenných papierov a nástrojov, ktoré sú zahrnuté v portfóliu Fondu, nepresahovala dvanásť mesiacov. Za účelom výpočtu zostávajúcej splatnosti každého jednotlivého cenného papiera alebo nástroja budú vzaté do úvahy finančné nástroje s nimi spojené. Pre cenné papiere alebo nástroje, ktorých doba vydania umožňuje zmenu ich úrokových sadzieb vzhľadom na trhové podmienky, bude za zostatkovú dobu splatnosti považovaná doba, počas ktorej nedôjde k úprave sadzby. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
FHLMC, 3/09/10 6,04 %
Johnson & Johnson, 3/26/10 4,79 %
Total Capital Canada Ltd., 5/04/10 4,15 %
General Electric Co., 3/01/10 3,77 %
TVA, 3/25/10 3,27 %
Rabobank USA Financial Corp., 6/08/10 3,11 %
State Street Corp., FDIC Guaranteed, 1.85%, 3/ 15/11 3,09 %
The Goldman Sachs Group Inc., FDIC Guaranteed, 1.625%, 7/15/11 3,06 %
Bank of America NA, senior note, FDIC Guaranteed, 1.70%, 12/23/10 3,06 %
JPMorgan Chase & Co., FDIC Guaranteed, 1.65%, 2/23/11 2,86 %


Súvisiace linky

Profil fondu Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04TWX
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.