Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund

Základné údaje

ID fondu: FTUSSMCGF
Názov fondu: Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika
NAV (den. mena na 1 pod.): 17,940000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 34.38
Správca fondu: Franklin Templeton Investments
Manažér fondu: Ed Jamieson
Vznik fondu: 29. 12. 2000

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: -1 EUR
Minimálna následná investícia: -1 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0122613226

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,06 % -1,21 % 10,67 % 24,24 % 31,52 % 153,75 % 99,56 %
EUR -0,92 % -1,50 % 6,93 % 20,79 % 28,96 % 136,31 % 85,26 %

Investičné ciele a politika fondu

Investičným cieľom Fondu je zhodnotenie kapitálu. Fond investuje najmenej dve tretiny svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov amerických spoločností s malou alebo strednou kapitalizáciou. Pre tento Fond sú spoločnosti so strednou kapitalizáciou tie spoločnosti, ktorých hodnota trhovej kapitalizácie nepresahuje 8,5 miliárd USD a spoločnosti s malou kapitalizáciou sú tie spoločnosti, ktorých hodnota trhovej kapitalizácie nie je vyššia ako: (i) 1,5 miliárd USD alebo (ii) najvyššia hodnota trhovej kapitalizácie v Russell 2000 Indexe v čase kúpy. Okrem toho, Fond môže investovať do majetkových cenných papierov väčších spoločností. Základnou menou Fondu je americký dolár.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
EXPRESS SCRIPTS INC 1,90 %
CONCHO RESOURCES INC 1,76 %
MASTERCARD INC 1,70 %
FLOWSERVE CORP 1,69 %
SILICON LABORATORIES INC 1,67 %
PRECISION CASTPARTS CORP 1,57 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,54 %
JOHNSON CONTROLS INC 1,45 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 1,45 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 1,44 %


Súvisiace linky

Profil fondu Franklin US Small Mid Cap Growth Fund
http://www.morningstar.co.uk/UK/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04KMZ
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.