Základné údaje
| ID fondu: |
FTUSTRF |
| Názov fondu: |
Franklin U.S. Total Return Fund |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - USD |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
15,420000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
42.67 |
| Správca fondu: |
Franklin Templeton Investments |
| Manažér fondu: |
Roger Bayston |
| Vznik fondu: |
29. 8. 2003 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0170468960 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0,06 % |
0,52 % |
2,73 % |
0,33 % |
12,06 % |
45,61 % |
42,65 % |
| EUR |
-0,91 % |
0,23 % |
-0,75 % |
-2,46 % |
9,88 % |
35,60 % |
32,43 % |
Investičné ciele a politika fondu
Hlavným investičným cieľom Fondu je zabezpečiť vysoký bežný výnos v súlade s ochranou kapitálu. Druhoradým cieľom je dlhodobejšie zhodnotenie kapitálu. Fond využíva širokú škálu investícií na efektívne riadenie portfólia investícií s cieľom znížiť investičné náklady a riadiť riziká portfólia. Tieto investície zahŕňajú predovšetkým dlhové nástroje a úročiteľné nástroje, vládne, firemné dlhy a dlhy zabezpečené hypotékou ako aj aktívami, futures a niektoré ďalšie finančné deriváty vrátane finančných derivátov na základe indexu a úverových swapov. Fond investuje predovšetkým do amerických emitentov, ale môže investovať do výšky 20% svojich čistých aktív, bez prihliadnutia na dodatočné obežné aktíva, do cenných papierov vydaných neamerickými emitentmi a do výšky 10% svojich čistých aktív do investícií nedenominovaných v amerických dolároch. Do výšky 15% svojich čistých aktív môže byť investovaných do dlhových cenných papierov bez investičného stupňa a do investícií. Základnou menou Fondu je americký dolár.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| FNMA, 6.00%, 3/01/39 |
|
4,44 % |
| FNMA, 5.00%, 3/01/39 |
|
3,40 % |
| FNMA, 2005-122, FN, FRN, .57875%, 1/25/36 |
|
3,09 % |
| FNMA, 5.50%, 4/01/36 |
|
2,55 % |
| FHLMC, 5.00%, 3/01/39 |
|
2,49 % |
| FNMA, 4.50%, 2/01/39 |
|
2,11 % |
| Korea Treasury Bond, 0400-1206, 4.00%, 6/10/ 12 |
|
1,81 % |
| Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-CD3, A5, 5.617%, 10/15/48 12 |
|
1,80 % |
| Government of Sweden, 5.25%, 3/15/11 |
|
1,55 % |
| Morgan Stanley Capital I Trust, 2004-IQ7, A4, FRN, 5.40355%, 6/15/38 |
|
1,46 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia