Dnes je 29. marec 2024, Piatok

HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC

Základné údaje

ID fondu: HSBCAEJE
Názov fondu: HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
NAV (den. mena na 1 pod.): 46,474000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: HSBC GIF

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,25 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0043850808

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,12 % -0,99 % 0,39 % -9,45 % -15,68 % 69,41 % 53,02 %
EUR -0,85 % -1,95 % -3,01 % -11,96 % -17,32 % 57,77 % 34,42 %

Investičné ciele a politika fondu

Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v ktoromkoľvek ázijskom štáte (okrem Japonska), ako aj spoločností, ktoré v Ázii (okrem Japonska) vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Hoci neexistujú žiadne kapitalizačné obmedzenia, očakáva sa, že podfond bude investovať v prvom rade do väčších etablovaných spoločností.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Samsung Electronics Technologický hardware a prísluš. 4,15 %
China Mobile (HK) Ltd Mobilní komunikace 2,45 %
Taiwan Semicondu Technologický hardware a prísluš. 1,87 %
Posco Priemyselné kovy 1,86 %
China Life Insurance Co (2628) ivotné poistenie 1,85 %
Hon Hai Precision Ltd Tech. HW a Prísluš. 1,80 %
China construction Bank Banky 1,71 %
Industrial And Commercial Bank O Banky 1,59 %
DBS Group Holdings Banky 1,40 %
Petrochina (China) 1,35 %


Súvisiace linky

Profil fondu HSBC GIF ASIA ex JAPAN EQUITY
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.