Základné údaje
ID fondu: |
HSBCAEJE |
Názov fondu: |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
46,474000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0043850808 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,12 % |
-0,99 % |
0,39 % |
-9,45 % |
-15,68 % |
69,41 % |
53,02 % |
EUR |
-0,85 % |
-1,95 % |
-3,01 % |
-11,96 % |
-17,32 % |
57,77 % |
34,42 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v ktoromkoľvek ázijskom štáte (okrem Japonska), ako aj spoločností, ktoré v Ázii (okrem Japonska) vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Hoci neexistujú žiadne kapitalizačné obmedzenia, očakáva sa, že podfond bude investovať v prvom rade do väčších etablovaných spoločností.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Samsung Electronics |
Technologický hardware a prísluš. |
4,15 % |
China Mobile (HK) Ltd |
Mobilní komunikace |
2,45 % |
Taiwan Semicondu |
Technologický hardware a prísluš. |
1,87 % |
Posco |
Priemyselné kovy |
1,86 % |
China Life Insurance Co (2628) |
ivotné poistenie |
1,85 % |
Hon Hai Precision Ltd |
Tech. HW a Prísluš. |
1,80 % |
China construction Bank |
Banky |
1,71 % |
Industrial And Commercial Bank O |
Banky |
1,59 % |
DBS Group Holdings |
Banky |
1,40 % |
Petrochina (China) |
|
1,35 % |