Dnes je 19. január 2022, Streda

HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC

Základné údaje

ID fondu: HSBCAPEJEHD
Názov fondu: HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
NAV (den. mena na 1 pod.): 19,543000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 114.29
Správca fondu: HSBC GIF
Manažér fondu: Husan Pai
Vznik fondu: 5. 11. 2004

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 5 000 EUR
Minimálna následná investícia: 5 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5,25 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0197773160

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,33 % 0,32 % -1,75 % -7,86 % 0,73 % 98,22 % 89,72 %
EUR -0,64 % -0,65 % -5,08 % -10,41 % -1,23 % 84,60 % 66,65 %

Investičné ciele a politika fondu

Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast a vysokú úroveň príjmov investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v ktoromkoľvek ázijskom štáte (okrem Japonska), ako aj spoločností, ktoré v regióne tichomorskej Ázie (okrem Japonska) vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti a ponúkajú výnosy z dividend krátkodobo udržateľné nad trhovým priemerom alebo potenciál na krátkodobé zvýšenie dividend nad trhový priemer.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
BHP Billiton Priemysel 3,90 %
Samsung Electronics HW a Prislušenstvo 3,51 %
Westpac Banking Corporation Banky 2,27 %
Commonwealth Bank of Australia Banky 2,27 %
China Mobile (HK) Ltd Telekomunikácie 2,12 %
Taiwan Semicondu HW a príslušenstvo 2,07 %
China Life Insurance Co (2628) Poisťovníctvo 1,99 %
Australia And New Zealand Bankin Banky 1,91 %
NATL Aust Bank Banky 1,90 %
Challenger Financial Services Gr Financie 1,90 %


Súvisiace linky

Profil fondu HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.