Základné údaje
ID fondu: |
HSBCBRAZIL |
Názov fondu: |
HSBC GIF Brazil Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Latinská Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
23,235000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
2117.61 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
José Cuervo |
Vznik fondu: |
31. 8. 2004 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,75% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0196696453 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,48 % |
0,61 % |
-11,19 % |
-31,05 % |
-40,10 % |
52,88 % |
98,45 % |
EUR |
-1,45 % |
-0,37 % |
-14,19 % |
-32,96 % |
-41,27 % |
42,38 % |
89,18 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v Brazílii, ako aj spoločností, ktoré v Brazílii vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú nijaké kapitalizačné obmedzenia a vychádza sa z predpokladu, že podfond bude investovať do celej škály kapitalizácií.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
ITAU UNIBANCO HLDG/PFD |
Financie |
6,52 % |
JBS AS |
Výroba potravín |
4,91 % |
OGX PETROLEO E GAS |
Ropa a Plyn |
4,45 % |
DURATEX |
Lesníctvo a výroba |
4,42 % |
USIMINAS /PREF.-A- |
Priemysel |
4,32 % |
BANCO BRADESCO /SADR |
Banky |
4,22 % |
BRADESPAR SA BRASIL/PREF |
Financie |
4,20 % |
Petroleo Brasileiro SA |
Ropa a plyn |
3,86 % |
TELE NORT.LE.TNLP/PF.SADR |
Telekomunikácie |
3,34 % |
BR MALLS PARTICIPAES SA |
Financie |
3,16 % |