Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCECB |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Euro Core Bond AC |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
24,332000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,75% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0165129312 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,18 % |
0,33 % |
3 % |
4,30 % |
21,12 % |
40,75 % |
42,79 % |
| USD |
0,79 % |
1,31 % |
6,61 % |
7,28 % |
23,53 % |
51,14 % |
62,55 % |
Investičné ciele a politika fondu
Na dosiahnutie celkových výnosov podfond investuje najmenej dve tretiny svojich nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom (napr. dlhopisy) s ratingom investičného stupňa a do podobných cenných papierov z celého sveta denominovaných v EUR. Podfond sa bude snažiť investovať do cenných papierov vydaných na rozvinutých trhoch, napr. v členských štátoch OECD.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| BTP 4.25% 02/15 |
|
4,82 % |
| OAT 4.75% 25/04/35 |
|
3,90 % |
| BUND 4.25% 07/14 |
|
3,51 % |
| BELGIUM 2% 03/2012 |
|
3,26 % |
| NEDERLAND 4% 07/19 |
|
3,06 % |
| BUND 4% 04/07/16 |
|
2,96 % |
| OAT 3.25% 2016 |
|
2,82 % |
| BTP 4% 01/02/2037 |
|
2,76 % |
| GE 3.75% 22/07/2014 |
|
2,58 % |
| DNB BOLIK 4.625% 12 |
|
2,58 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia