Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCECCB |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Euro Core Credit Bond AC |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
23,852000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
103.13 |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
| Manažér fondu: |
François Dossou |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0165124784 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0 % |
0 % |
2,97 % |
2,99 % |
22,05 % |
56,19 % |
37,46 % |
| USD |
0,98 % |
0,98 % |
6,58 % |
5,93 % |
24,47 % |
67,72 % |
56,48 % |
Investičné ciele a politika fondu
Na dosiahnutie výnosov podfond investuje najmenej dve tretiny svojich nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom (napr. dlhopisy) s ratingom investičného stupňa a do podobných cenných papierov denominovaných v EUR. Podfond sa bude snažiť investovať najmä do podnikových akcií investičného stupňa denominovaných v EUR, pričom si vyhradzuje aj možnosť investovať do cenných papierov vydaných alebo zaručených vládami, vládnymi agentúrami a nadnárodnými subjektmi.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| ChevronTexaco Corp |
Ropa a plyn |
2,08 % |
| BP Plc |
Ropa a plyn |
1,68 % |
| Pfizer Inc |
Farmácie |
1,65 % |
| Google Inc. |
SW a Služby |
1,56 % |
| Intel Corp |
Polovodičové vybavenie |
1,54 % |
| JP Morgan Chase & Co |
Financie |
1,51 % |
| IBM |
PC |
1,39 % |
| Novartis AG |
Farmácia |
1,36 % |
| Telefonica SA |
Telekomunikácie |
1,27 % |
| AstraZeneca Group Plc |
Farmácie |
1,26 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia