Základné údaje
ID fondu: |
HSBCECCB |
Názov fondu: |
HSBC GIF Euro Core Credit Bond AC |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
23,852000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
103.13 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
François Dossou |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0165124784 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0 % |
0 % |
2,97 % |
2,99 % |
22,05 % |
56,19 % |
37,46 % |
USD |
0,98 % |
0,98 % |
6,58 % |
5,93 % |
24,47 % |
67,72 % |
56,48 % |
Investičné ciele a politika fondu
Na dosiahnutie výnosov podfond investuje najmenej dve tretiny svojich nepeňažných aktív do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s pevným výnosom (napr. dlhopisy) s ratingom investičného stupňa a do podobných cenných papierov denominovaných v EUR. Podfond sa bude snažiť investovať najmä do podnikových akcií investičného stupňa denominovaných v EUR, pričom si vyhradzuje aj možnosť investovať do cenných papierov vydaných alebo zaručených vládami, vládnymi agentúrami a nadnárodnými subjektmi.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
ChevronTexaco Corp |
Ropa a plyn |
2,08 % |
BP Plc |
Ropa a plyn |
1,68 % |
Pfizer Inc |
Farmácie |
1,65 % |
Google Inc. |
SW a Služby |
1,56 % |
Intel Corp |
Polovodičové vybavenie |
1,54 % |
JP Morgan Chase & Co |
Financie |
1,51 % |
IBM |
PC |
1,39 % |
Novartis AG |
Farmácia |
1,36 % |
Telefonica SA |
Telekomunikácie |
1,27 % |
AstraZeneca Group Plc |
Farmácie |
1,26 % |