Základné údaje
| ID fondu: |
HSBCJE |
| Názov fondu: |
HSBC GIF Japanese Equity AC |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
6 112,260000 JPY |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
7674.77 |
| Správca fondu: |
HSBC GIF |
| Manažér fondu: |
Bénédicte Mougeot |
| Vznik fondu: |
16. 1. 1987 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1,50% |
| ISIN Fondu: |
LU0164882085 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| JPY |
1,19 % |
-1,72 % |
1,91 % |
22,07 % |
19,92 % |
51,43 % |
-23,38 % |
| EUR |
0,69 % |
-1,86 % |
-4,89 % |
8,87 % |
-3,58 % |
27,38 % |
-24,60 % |
| USD |
1,68 % |
-0,90 % |
-1,56 % |
11,97 % |
-1,66 % |
36,78 % |
-14,16 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v Japonsku, ako aj spoločností, ktoré v Japonsku vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú síce nijaké kapitalizačné obmedzenia, očakáva sa však, že podfond bude investovať v prvom rade do väčších, už etablovaných spoločností.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Toyota Motor Corp |
Automobily |
4,59 % |
| Mitsub Tokyo Fin |
Banky |
3,68 % |
| CANON INC NPV |
Elektronika |
2,54 % |
| SONY CORP NPV |
Statky dlhodobej domácej spotreby |
1,97 % |
| Takeda Chem Inds |
Farmácie |
1,69 % |
| Nippon Tel & Tel Corp |
|
1,69 % |
| SUMITOMO MITSUI FG NPV |
Banky |
1,68 % |
| Honda Motor Co |
Automobily |
1,65 % |
| East Japan Railway Co |
Cesty a železnice |
1,63 % |
| Nippon Steel Corp |
Priemysel |
1,43 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia