Základné údaje
ID fondu: |
HSBCPEEF |
Názov fondu: |
HSBC GIF European Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
38,583000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
105.92 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
Angus Parker |
Vznik fondu: |
12. 11. 1993 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0164906959 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,12 % |
0,91 % |
2,89 % |
22,02 % |
13,09 % |
80,47 % |
38,33 % |
USD |
0,86 % |
1,90 % |
6,50 % |
25,50 % |
15,33 % |
93,79 % |
45,10 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú svoje sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v ktoromkoľvek európskom štáte (kontinentálne štáty aj Veľká Británia).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
HSBC Holdings Plc |
Banky |
4,63 % |
Telefonica SA |
Telekomunikácie |
4,55 % |
Nestle SA |
Potraviny |
4,03 % |
Roche Holdings AG |
Farmácie |
3,91 % |
BG Group Plc |
Ropa a plyn |
3,88 % |
Vodafone Group Plc |
Telekomunikácie |
3,19 % |
Sanofi Synthelabo SA |
Farmácie |
3,13 % |
BRIT Amer Tobacc |
Tabak |
3,09 % |
BNP Paribas |
Banky |
3,03 % |
BP Plc |
Ropa a plyn |
2,98 % |