Základné údaje
ID fondu: |
HSBCTE |
Názov fondu: |
HSBC GIF Thai Equity AC |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
16,642000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
93.01 |
Správca fondu: |
HSBC GIF |
Manažér fondu: |
Man On Wong |
Vznik fondu: |
15. 4. 1996 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
5 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5,25 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0210636733 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,53 % |
2,70 % |
-13,97 % |
-22,25 % |
20,03 % |
203,41 % |
96,92 % |
EUR |
-1,50 % |
1,71 % |
-16,88 % |
-24,40 % |
17,69 % |
182,56 % |
72,98 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond sa usiluje o dlhodobý kapitálový rast investovaním najmenej dvoch tretín celkových nepeňažných aktív do vhodne diverzifikovaného portfólia investícií do akcií a ekvivalentov akcií spoločností, ktoré majú sídlo a sú oficiálne kótované na hlavnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu v Thajsku, ako aj spoločností, ktoré v Thajsku vykonávajú podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti. Neexistujú nijaké kapitalizačné obmedzenia a predpokladá sa, že podfond bude investovať do celej škály kapitalizácií.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Bangkok Bank Public Co Ltd |
Banky |
9,88 % |
PTT Public Company Ltd |
Ropa a plyn |
9,39 % |
PTT Explo & Prod Pub Co Ltd |
Plyn a ropa |
9,05 % |
Thai Farmers Bank |
Banky |
4,85 % |
Siam Cement Public Co Ltd |
Stavebníctvo |
4,80 % |
Siam Commercial Bank |
Banky |
4,74 % |
Ban Pu Public Co Ltd |
Priemysel |
4,67 % |
Advanced Info Services |
Telekomunikácie |
4,57 % |
Minor International PCL |
Cestovanie |
4,55 % |
BEC World Public Co Ltd |
Média |
4,43 % |