Základné údaje
ID fondu: |
INGGHDF |
Názov fondu: |
ING Invest Global High Dividend |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
319,620000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
763.022 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
15. 4. 2002 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0146257711 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,86 % |
-0,79 % |
2,15 % |
10,99 % |
22,66 % |
82,32 % |
48,21 % |
USD |
1,85 % |
-0,50 % |
5,73 % |
14,16 % |
25,09 % |
95,77 % |
67,45 % |
Investičné ciele a politika fondu
Sub-fond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov, vydávaných spoločnosťami, ktoré sídlia, sú kótované alebo obchodované v akejkoľvek krajine sveta a ktoré ponúkajú atraktívny dividendový výnos. Benchmarkom portfólia je MSCI World Index. Informácie za obdobie pred založením tohoto fondu ponúka jeho holandský ekvivalent Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Pitney Bowes Inc |
Priemysel |
1,67 % |
Sumitomo Mitsui Financial Gr |
Financie |
1,56 % |
Nintendo Co Ltd |
IT |
1,53 % |
Kraft Foods Inc-class A |
Spotrebný tovar |
1,52 % |
Eni Spa |
Energetika |
1,50 % |
At&t Inc |
Telekomunikácie |
1,45 % |
Chevron Corp |
Energetika |
1,43 % |
Pfizer Inc |
Farmácia |
1,39 % |
Bp Plc |
Energetika |
1,39 % |
Royal Dutch Shell Plc-a Shs |
Energetika |
1,39 % |