Základné údaje
| ID fondu: |
INGIEE |
| Názov fondu: |
ING Invest Emerging Europe |
| Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Východná Európa |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
50,960000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
13. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
166.493 |
| Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
| Vznik fondu: |
11. 5. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0113311731 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,47 % |
-4,30 % |
-5,82 % |
-11 % |
-15,96 % |
111,01 % |
72,51 % |
| USD |
0,86 % |
-4,15 % |
-3,09 % |
-9,72 % |
-14,49 % |
125,03 % |
87 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v niektorej z európskych rozvíjajúcich sa krajín s významnym podielom Ruska. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI EM Eastern Europe 10/40 ND Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Sberbank-cls |
Fianancie |
9,21 % |
| Gazprom Oao-spon Adr |
Energetika |
8,11 % |
| Lukoil-spon Adr |
Energetika |
7,80 % |
| Mmc Norilsk Nickel Jsc-adr |
Materiály |
6,17 % |
| Rosneft Ojsc-gdr |
Energetika |
5,05 % |
| Pko Bank Polski Sa |
Finančné služby |
4,63 % |
| Otp Bank Plc |
Financie |
4,58 % |
| Tatneft-sponsored Adr |
Energetika |
3,99 % |
| Vimpelcom-sp Adr |
Telekomunikácie |
3,73 % |
| Novatek |
Energetika |
3,64 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia