Základné údaje
ID fondu: |
INGIHC |
Názov fondu: |
ING Invest Health Care |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Starostlivosť o zdravie |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
1 284,450000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
130.093 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
27. 4. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0121188642 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
2,01 % |
0,46 % |
13 % |
31,52 % |
70,94 % |
104 % |
72 % |
EUR |
1,03 % |
0,16 % |
9,17 % |
27,88 % |
67,61 % |
89,98 % |
58,30 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré podnikajú v lekárskom odvetví. Ide o spoločnosti z nasledujúcich odborov: zdravotnícke zariadenia a služby (vrátanvrátane výrobcov zdravotníckeho vybavenia a materiálu, distributérov zdravotníckych výrobkov, poskytovateľov základnej lekárskej starostlivosti alebo vlastníkov a prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení a organizácií), výskum, vývoj, výroba a propagácia farmaceutických a biotechnologických produktov. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI World Healthcare Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Pfizer Inc |
Starostlivosť o zdravie |
7,26 % |
Novartis Ag-reg |
Starostlivosť o zdravie |
6,90 % |
Johnson & Johnson |
Starostlivosť o zdravie |
6,65 % |
Merck and Co. Inc. |
Starostlivosť o zdravie |
5,99 % |
Roche Holding Ag-genusschein |
Starostlivosť o zdravie |
4,78 % |
Sanofi-aventis |
Starostlivosť o zdravie |
4,43 % |
Abbott Laboratories |
Starostlivosť o zdravie |
4,34 % |
Bayer Ag |
Starostlivosť o zdravie |
3,86 % |
Glaxosmithkline Plc |
Starostlivosť o zdravie |
3,67 % |
Amgen Inc |
Starostlivosť o zdravie |
3,38 % |