Základné údaje
ID fondu: |
INGIJAP |
Názov fondu: |
ING Invest Japan |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
3 399 JPY |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
17483.9 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
10. 11. 1997 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0113305683 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
JPY |
0,74 % |
-5,79 % |
4,91 % |
27,26 % |
29,54 % |
60,10 % |
5,59 % |
EUR |
0,24 % |
-4,35 % |
-2,09 % |
13,49 % |
4,15 % |
34,68 % |
2,90 % |
USD |
1,22 % |
-4,07 % |
1,34 % |
16,72 % |
6,22 % |
44,62 % |
11,80 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydávaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované nebo obchodované v Japonsku. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Japan Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Toyota Motor Corp |
Spotrebný sektor |
4,89 % |
Mitsubishi Ufj Financial Gro |
Finančné služby |
3,19 % |
HONDA MOTOR |
Spotrebný tovar |
2,93 % |
Hitachi Ltd |
IT |
2,09 % |
Sumitomo Mitsui Financial Gr |
Financie |
2,02 % |
Canon Inc |
IT |
1,90 % |
Mitsui & Co Ltd |
Priemysel |
1,85 % |
Nomura Holdings |
Finančné služby |
1,77 % |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
Farmácia |
1,64 % |
Tokyo Electric Power Co Inc |
Priemysel |
1,61 % |