Základné údaje
ID fondu: |
INGINA |
Názov fondu: |
ING Invest New Asia |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
830,930000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
420.125 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
31. 7. 2000 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,75% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0113303043 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,53 % |
-2,90 % |
-3,98 % |
-12 % |
-14,11 % |
55,03 % |
79,93 % |
EUR |
-0,45 % |
-3,18 % |
-7,23 % |
-14,44 % |
-15,78 % |
44,38 % |
65,60 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v regióne Ázia - Pacifik (okrem Japonska a Austrálie). Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Asia AC ex Japan Free Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Samsung Electronics Co Ltd |
IT |
5,43 % |
China Mobile Ltd |
Telekomunikácie |
2,96 % |
Taiwan Semiconductor Manufac |
IT |
2,70 % |
China Life Insurance Co-h |
Finančné služby |
2,54 % |
Reliance Industries Ltd |
energetika |
2,40 % |
Infosys Technologies Ltd |
IT |
2,26 % |
Tencent Holdings Ltd |
IT |
2,23 % |
Petrochina Co Ltd-h |
Energetika |
2,12 % |
Hon Hai Precision Industry |
IT |
2,06 % |
United Microelectronics Corp |
IT |
1,95 % |