Základné údaje
ID fondu: |
INGIWF |
Názov fondu: |
ING Invest World |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
192,780000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
116.254 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
31. 12. 1993 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,30% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0119219730 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
1,02 % |
-0,87 % |
3,05 % |
11 % |
19,18 % |
100,17 % |
50,94 % |
USD |
2,01 % |
-0,58 % |
6,66 % |
14,17 % |
21,54 % |
114,94 % |
70,54 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom sub-fondu je dosiahnutie dlhodobého kapitálového rastu v Euro, investovaním do diverzifikovaného portfólia akcií významných spoločností obchodovaných na vyspelých svetových trhoch. Indexom portfólia je MSCI World Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Bank Of America Corp |
Financie |
2,09 % |
Jpmorgan Chase & Co |
Financie |
2,05 % |
Nestle Sa-reg |
Spotrebné tovary |
1,85 % |
Wells Fargo & Co |
Financie |
1,83 % |
Merck & Co. Inc. |
Farmácia |
1,74 % |
Google Inc-cl A |
IT |
1,74 % |
Procter & Gamble Co/the |
Spotrebné tovary |
1,68 % |
Toyota Motor Corp |
Spotrebný sektor |
1,52 % |
Novartis Ag-reg |
Farmácia |
1,52 % |
Pfizer Inc |
Farmácia |
1,50 % |