Základné údaje
ID fondu: |
INGUSF |
Názov fondu: |
ING Invest US (ECC) |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
90,570000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
211.792 |
Správca fondu: |
ING GROEP N.V. |
Vznik fondu: |
10. 11. 1997 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
3 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,30% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0082087940 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
1,27 % |
-1,33 % |
7,39 % |
20,23 % |
36,42 % |
111,56 % |
53,66 % |
EUR |
0,29 % |
-1,62 % |
3,75 % |
16,90 % |
33,76 % |
97,02 % |
36 % |
Investičné ciele a politika fondu
Sub-fond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo iných prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sídlia, sú kótované alebo obchodované na akejkoľvek burze cenných papierov USA. Benchmarkom portfólia je S and P 500 Index.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Microsoft Corp |
IT |
3,48 % |
Intl Business Machines Corp |
IT |
3 % |
AT & t Inc |
Telekomunikácie |
2,75 % |
Pfizer Inc |
Starostlivosť o zdravie |
2,51 % |
General Electric Co |
Priemysel |
2,44 % |
Wells Fargo & Co |
Financie |
2,35 % |
Chevron Corp |
Energetika |
2,29 % |
Oracle Corp |
IT |
2,23 % |
Abbott Laboratories |
Farmácia |
2,16 % |
United Technologies Corp |
Priemysel |
1,98 % |