Základné údaje
ID fondu: |
PARASCB |
Názov fondu: |
Parvest Convertible Bond Asia |
Kategória fondu: |
Ostatné |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
351,590000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,46% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0095613583 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,09 % |
-0,44 % |
0,09 % |
0,54 % |
-3,30 % |
41,51 % |
253,75 % |
EUR |
-0,88 % |
-0,73 % |
-3,30 % |
-2,25 % |
-5,19 % |
31,79 % |
203,11 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží dosahovať maximálne výnosy v horizonte niekoľkých rokov. Investuje do vysoko kvalitných zameniteľných dlhopisov ázijských emitentov. Manažér podfondu vychádza z analýz ázijských akciových tímov a riadi sa investičnou stratégiou BNP Paribas Asset Management. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 1 do 4.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch