Základné údaje
ID fondu: |
PARBR |
Názov fondu: |
Parvest Equity Brazil |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Latinská Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
100,740000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
239 |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Manažér fondu: |
Jacopo Valentino |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,75% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
2,13% |
ISIN Fondu: |
LU0265266980 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-1,29 % |
-5,78 % |
-10,15 % |
-28,97 % |
-39,36 % |
26,73 % |
1,26 % |
EUR |
-2,25 % |
-6,05 % |
-13,19 % |
-30,94 % |
-40,54 % |
18,02 % |
-2,16 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohoto podfondu je zhodnocovanie aktív strednodobým investovaním prevažne do akcií a podobných cenných papierov vydávaných podnikmi, ktoré majú hlavné sídlo alebo vykonávajú podstatnú časť svojej činnosti v Brazílii. Na základe vlastných analýz a fundamentálneho výskumu sú nakupované kvalitnéakcie veľkých a stredne veľkých brazílskych podnikov, ktoré sú s ohľadom navyhliadky ich ziskov podhodnotené.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
BANCO BRADESCO |
|
6,99 % |
ITAU UNIBANCO PN |
|
5,53 % |
PETROBRAS PETROLE. |
|
4,85 % |
CIA VALE DO RIO DOCE. |
|
4,67 % |
AMBEV CIA BEBIDAS |
|
3,67 % |
CIA VALE DO RIO DOCE |
|
3,64 % |
OGX PETROLEO E GAS |
|
3,20 % |
BRF - BRASIL FOODS SA |
|
3,02 % |
PETROLEO BRASILEIRO |
|
2,84 % |
SIDERURGICA NACIONAL |
|
2,65 % |