Dnes je 29. marec 2024, Piatok

Parvest Equity BRIC

Základné údaje

ID fondu: PARBRIC
Názov fondu: Parvest Equity BRIC
Kategória fondu: akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global
NAV (den. mena na 1 pod.): 121,180000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: BNP Paribas Asset Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,75%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 2%
ISIN Fondu: LU0230662891

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,41 % -5,56 % 0,47 % -13,26 % -25,24 % 50,61 % 21,18 %
EUR -1,38 % -5,83 % -2,93 % -15,66 % -26,70 % 40,26 % 4,98 %

Investičné ciele a politika fondu

Tento podfond usiluje o zhodnocovanie svojich aktív strednodobým investovanímprevažne do akcií a cenných papierov previazaných s akciami vydávanýmispoločnosťami, ktoré majú hlavné sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojej činnosti vniektorej zo štyroch rozvíjajúcich sa krajín (Brazília, Rusko, India alebo Čína). Investičnýproces v sebe spája výber akcií, o ktorom rozhodujú manažéri fondu špecializujúcisa na danú krajinu, a dynamickú alokáciu investícií do jednotlivých krajín. Nakonečnú štruktúru portfólia dohliada, v súlade s prísnymi pravidlami pre riadenie rizík,manažér zameriavajúci sa na trhy BRIC.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
GAZPROM ADR 6,57 %
PETROBRAS PETROLE 3,46 %
CHINA MOBILE 2,89 %
CIA VALE DO RIO DOCE 2,59 %
ROSNEFT GDR SPONS 2,49 %
PETROLEO BRASILEIRO 2,41 %
LUKOIL - SPON ADR 2,27 %
ITAU UNIBANCO PN 2,14 %
RELIANCE INDUSTRIES 2,13 %
SURGUTNEFTEGAZ-SP 1,97 %


Súvisiace linky

Profil Fondu Parvest Bric
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.