Základné údaje
ID fondu: |
PARBRIC |
Názov fondu: |
Parvest Equity BRIC |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
121,180000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,75% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
2% |
ISIN Fondu: |
LU0230662891 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,41 % |
-5,56 % |
0,47 % |
-13,26 % |
-25,24 % |
50,61 % |
21,18 % |
EUR |
-1,38 % |
-5,83 % |
-2,93 % |
-15,66 % |
-26,70 % |
40,26 % |
4,98 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento podfond usiluje o zhodnocovanie svojich aktív strednodobým investovanímprevažne do akcií a cenných papierov previazaných s akciami vydávanýmispoločnosťami, ktoré majú hlavné sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojej činnosti vniektorej zo štyroch rozvíjajúcich sa krajín (Brazília, Rusko, India alebo Čína). Investičnýproces v sebe spája výber akcií, o ktorom rozhodujú manažéri fondu špecializujúcisa na danú krajinu, a dynamickú alokáciu investícií do jednotlivých krajín. Nakonečnú štruktúru portfólia dohliada, v súlade s prísnymi pravidlami pre riadenie rizík,manažér zameriavajúci sa na trhy BRIC.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
GAZPROM ADR |
|
6,57 % |
PETROBRAS PETROLE |
|
3,46 % |
CHINA MOBILE |
|
2,89 % |
CIA VALE DO RIO DOCE |
|
2,59 % |
ROSNEFT GDR SPONS |
|
2,49 % |
PETROLEO BRASILEIRO |
|
2,41 % |
LUKOIL - SPON ADR |
|
2,27 % |
ITAU UNIBANCO PN |
|
2,14 % |
RELIANCE INDUSTRIES |
|
2,13 % |
SURGUTNEFTEGAZ-SP |
|
1,97 % |