Základné údaje
ID fondu: |
PARCOEU |
Názov fondu: |
Parvest Conservative (EURO) |
Kategória fondu: |
Ostatné |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
134,230000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0089280886 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
1,31 % |
14,40 % |
34,24 % |
USD |
0,98 % |
0,29 % |
3,50 % |
2,85 % |
3,32 % |
22,85 % |
65,36 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku v horizonte niekoľkých rokov. Jeho diverzifikované portfólio tvoria predovšetkým dlhové cenné papiere s pevným alebo premenlivým úročením (dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu). Podiel akcií v portfóliu nesmie prekročiť 30 % hodnoty majetku fondu. Alokácia aktív sa prispôsobuje vývoju ekonomiky. Tituly v jednotlivých triedach aktív vyberajú špecializovaní manažéri podfondu.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch