Základné údaje
ID fondu: |
PARDEO |
Názov fondu: |
PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
118,580000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0% |
ISIN Fondu: |
LU0180174582 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,03 % |
-0,17 % |
0,51 % |
0,25 % |
0,49 % |
6,90 % |
18,58 % |
USD |
1,01 % |
0,12 % |
4,03 % |
3,11 % |
2,49 % |
14,78 % |
40,24 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží ponúkať vyššie výnosy než dvanásťmesačný priemer sadzby Eonia. Investuje preto prevažne do dlhopisov s pevným alebo premenlivým úročením, indexovaných dlhopisov a nástrojov peňažného trhu s investičným ratingom denominovaných v eurách. Portfólio je riadené s využitím fundamentálneho top down prístupu, kedy sa manažéri snažia vyhodnocovať trhy a využívať dočasnú nerovnováhu na trhoch. Riadia sa pri tom krátkodobými analýzami rizík. Fond je riadený v rozmedzí citlivosti na zmenu úrokových sadzieb od -1 do 1.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch