Základné údaje
ID fondu: |
PARECB |
Názov fondu: |
Parvest Euro Corporate Bond |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
165,740000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0131210360 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,01 % |
0,74 % |
3 % |
4,82 % |
17 % |
37,11 % |
65,74 % |
USD |
0,99 % |
1,03 % |
6,61 % |
7,81 % |
19,32 % |
47,23 % |
165,27 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku v horizonte niekoľkých rokov. Investuje preto prevažne do kvalitných neštátnych dlhopisov (s investičným ratingom) vydávaných na trhoch eurozóny alebo emitentmi v eurozóne. Investície do európskych dlhopisov sa riadia vyhliadkami na ďalší vývoj úrokových sadzieb, ktoré vychádzajú z vlastných analýz. Podľa toho potom manažér vyberá také úročené cenné papiere, ktoré by mohli priniesť očakávané výnosy. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch