Základné údaje
ID fondu: |
PAREINB |
Názov fondu: |
Parvest Bond Euro Inflation-linked |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
125,700000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
0% |
ISIN Fondu: |
LU0190304583 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,20 % |
0,31 % |
0,71 % |
-0,70 % |
5,41 % |
11,28 % |
25,70 % |
USD |
0,78 % |
0,60 % |
4,24 % |
2,14 % |
7,50 % |
19,49 % |
44,54 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku v horizonte niekoľkých rokov. Investuje preto prevažne do dlhopisov, eurobondov a ďalších investičných cenných papierov zviazaných s infláciou a vydávaných v krajinách eurozóny alebo do cenných papierov s premenlivým úročením. Portfólio je spravované na základe strategickej alokácie aktív zviazaných s infláciou, taktickej alokácie medzi rôzne nástroje v investičnom svete fondu a riadenia rizík. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch