Dnes je 29. marec 2024, Piatok

Parvest Bond Euro Inflation-linked

Základné údaje

ID fondu: PAREINB
Názov fondu: Parvest Bond Euro Inflation-linked
Kategória fondu: dlhopisy - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 125,700000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: BNP Paribas Asset Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): N
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 0%
ISIN Fondu: LU0190304583

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,20 % 0,31 % 0,71 % -0,70 % 5,41 % 11,28 % 25,70 %
USD 0,78 % 0,60 % 4,24 % 2,14 % 7,50 % 19,49 % 44,54 %

Investičné ciele a politika fondu

Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku v horizonte niekoľkých rokov. Investuje preto prevažne do dlhopisov, eurobondov a ďalších investičných cenných papierov zviazaných s infláciou a vydávaných v krajinách eurozóny alebo do cenných papierov s premenlivým úročením. Portfólio je spravované na základe strategickej alokácie aktív zviazaných s infláciou, taktickej alokácie medzi rôzne nástroje v investičnom svete fondu a riadenia rizík. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 0,5 do 8.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch



© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.