Základné údaje
ID fondu: |
PARESCB |
Názov fondu: |
Parvest Convertible Bond Europe Small Cap |
Kategória fondu: |
dlhopisy - Konvertibilné |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
142,340000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
ISIN Fondu: |
LU0265291665 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,11 % |
0,03 % |
4,06 % |
5,81 % |
10,05 % |
78,17 % |
42,97 % |
USD |
1,09 % |
0,32 % |
7,71 % |
8,83 % |
12,24 % |
91,32 % |
47,96 % |
Investičné ciele a politika fondu
Podfond sa snaží zvyšovať hodnotu svojho majetku strednodobými investíciami do zameniteľných dlhopisov vydávaných európskymi podnikmi s nízkou trhovou kapitalizáciou. Je riadený aktívne s pomocou výboru spoločnosti BNP Paribas Asset Management pre investičnú stratégiu a tímu pre európske akcie. Modifikovaná durácia sa pohybuje od 1 do 4.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch