Základné údaje
| ID fondu: |
PAREUB |
| Názov fondu: |
Parvest European Bond |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
339,460000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
BNP Paribas Asset Management |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,75% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
1% |
| ISIN Fondu: |
LU0031525370 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
13,75 % |
22,07 % |
188,22 % |
| USD |
0,98 % |
0,29 % |
3,50 % |
2,85 % |
16,01 % |
31,08 % |
219,01 % |
Investičné ciele a politika fondu
Tento fond usiluje o strednodobú maximalizáciu výnosov prostredníctvom investícií dovysoko kvalitných štátnych a korporačných dlhopisov denominovaných v menáchčlenských štátov OECD. Úrokový výhľad odvodený z vlastného prieskumu nastavíinvestičné pozície v rámci európskych dlhopisov. Manažér potom zvolí tie dlhopisy,ktoré sa javia atraktívne vzhľadom k dosiahnutiu týchto pozícií. Modifikovaná durácia sapohybuje medzi 0,5 a 8.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| FRANCE OAT 0% 25/04/2022 |
|
0,69 % |
| GERMANY 4.00 04/01/2018 |
|
0,34 % |
| FRANCE OAT 5.75 25/10/2032 |
|
0,32 % |
| ITALIE BTPS 5.25 01/11/2029 |
|
0,24 % |
| ALLEMAGNE 6.25 04/01/2024 |
|
0,24 % |
| UK TREASURY 4.75 07/12/2038 |
|
0,23 % |
| EMPRUNT ETAT OAT 4.00 25/10 |
|
0,22 % |
| UK TREASURY 4.25 07/12/2055 |
|
0,21 % |
| FRANCE 4.00 25/04/2055 |
|
0,19 % |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL T |
|
0,19 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia