Dnes je 17. máj 2021, Pondelok

PARVEST FLEXIBLE ASSETS EUR

Základné údaje

ID fondu: PARTRPEU
Názov fondu: PARVEST FLEXIBLE ASSETS EUR
Kategória fondu: Ostatné
NAV (den. mena na 1 pod.): 108,150000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): N
Správca fondu: BNP Paribas Asset Management

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,30%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): 2%
ISIN Fondu: LU0192444668

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,10 % -1,13 % -1,39 % -1,14 % -4,69 % 9,75 % 8,15 %
USD 1,08 % -0,84 % 2,06 % 1,68 % -2,79 % 17,85 % 23,48 %

Investičné ciele a politika fondu



Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
BNY MELLON GL-EURO 10,45 %
BLUEBAY FDS INV.GRA 5,47 %
STAND.LIFE INV.EUR.C 5,25 %
AXA IM FIIS US CORPO 5,22 %
MM GOVERNEMENT EU 5,16 %
LODH CONVERT.BD CL 5,14 %
CARDIF CONVERTIB.EU 5,09 %
MM ALKEN PAN EUROP 4,26 %
MM EDGEWOOD US EQ 4,22 %
MASTER TOP ECI 25 FD 4,16 %


Súvisiace linky

Profil fondu Parvest Target Return Plus
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.