Základné údaje
ID fondu: |
PIOAEF |
Názov fondu: |
PIO U.S. Pioneer Fund USD |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
7,760000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
550.09 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
11. 12. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,25% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0133642578 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,13 % |
0,91 % |
9,30 % |
24,96 % |
31,75 % |
108,04 % |
73,60 % |
EUR |
0,17 % |
1,92 % |
6,07 % |
22,67 % |
31,80 % |
99,12 % |
56,36 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov amerických emitentov. Tento Podfond využíva metódy, ktoré vyvinul Investičný manažér od roku 1928 na investovanie do diverzifikovaného portfólia starostlivo vybratých akcií, ktoré boli vydané spoločnosťami, ktoré nevyhnutne nemajú za cieľ dosahovať nadpriemerný rast výnosov a ziskov, ale ktorých cenné papiere predsa len odrážajú určitú prémiu. Používajúc tieto metódy, Investičný manažér identifikuje cenné papiere s prijateľnými súčasnými cenami v súvislosti s očakávanými budúcimi hodnotami a konzistentne riadi tento majetok, až pokiaľ sa nesplnia uvedené očakávania.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Chevron Corp |
|
2,70 % |
Norfolk Southern Corp |
|
2,30 % |
Hewlett-packard Co |
|
2,20 % |
Becton Dickinson & Co |
|
2,10 % |
Rio Tinto PLC |
|
2,10 % |
Target Corp |
|
2 % |
Chubb Corp |
|
2 % |
Reed Elsevier NV |
|
2 % |
Johnson Controls Inc |
|
1,90 % |
Apache Corp |
|
1,90 % |