Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

PIO U.S. Pioneer Fund USD

Základné údaje

ID fondu: PIOAEF
Názov fondu: PIO U.S. Pioneer Fund USD
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika
NAV (den. mena na 1 pod.): 7,760000 USD
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 550.09
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 11. 12. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,25%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0133642578

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,13 % 0,91 % 9,30 % 24,96 % 31,75 % 108,04 % 73,60 %
EUR 0,17 % 1,92 % 6,07 % 22,67 % 31,80 % 99,12 % 56,36 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov amerických emitentov. Tento Podfond využíva metódy, ktoré vyvinul Investičný manažér od roku 1928 na investovanie do diverzifikovaného portfólia starostlivo vybratých akcií, ktoré boli vydané spoločnosťami, ktoré nevyhnutne nemajú za cieľ dosahovať nadpriemerný rast výnosov a ziskov, ale ktorých cenné papiere predsa len odrážajú určitú prémiu. Používajúc tieto metódy, Investičný manažér identifikuje cenné papiere s prijateľnými súčasnými cenami v súvislosti s očakávanými budúcimi hodnotami a konzistentne riadi tento majetok, až pokiaľ sa nesplnia uvedené očakávania.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Chevron Corp 2,70 %
Norfolk Southern Corp 2,30 %
Hewlett-packard Co 2,20 %
Becton Dickinson & Co 2,10 %
Rio Tinto PLC 2,10 %
Target Corp 2 %
Chubb Corp 2 %
Reed Elsevier NV 2 %
Johnson Controls Inc 1,90 %
Apache Corp 1,90 %


Súvisiace linky

Profil Fondu US Pioneer fund
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.