Základné údaje
| ID fondu: |
PIOCEEF |
| Názov fondu: |
PIO Core European Equity EUR |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
8,860000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
140.29 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Vznik fondu: |
18. 12. 2000 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,25% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0119364239 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
-0,11 % |
3,14 % |
10,89 % |
18,77 % |
31,65 % |
107,01 % |
75,79 % |
| USD |
-0,41 % |
2,12 % |
14,26 % |
20,99 % |
31,60 % |
116,29 % |
95,18 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Európe. Táto tieda je menovo-zaisťovaná voči pohybu kurzu EUR/SKK na 95% s povoleným intervalom +/- 5%. Náklady na zaistenie sú zahrnuté v cene danej triedy fondu a priamo ovplyvňujú cenu podielového listu v SKK.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Hsbc Holdings PLC |
|
4,60 % |
| BP PLC |
|
4,10 % |
| Novartis AG |
|
3,40 % |
| Roche Holding AG |
|
3,30 % |
| Total Sa |
|
3,20 % |
| BANCO SANTANDER CENTRAL HISP |
|
3,10 % |
| Telefonica S.A. |
|
2,80 % |
| Bnp Paribas |
|
2,60 % |
| Rio Tinto PLC |
|
2,60 % |
| Bg Group PLC |
|
2,50 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia