Dnes je 19. január 2022, Streda

PIO Core European Equity EUR

Základné údaje

ID fondu: PIOCEEF
Názov fondu: PIO Core European Equity EUR
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Európa
NAV (den. mena na 1 pod.): 8,860000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 140.29
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 18. 12. 2000

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,25%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0119364239

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,11 % 3,14 % 10,89 % 18,77 % 31,65 % 107,01 % 75,79 %
USD -0,41 % 2,12 % 14,26 % 20,99 % 31,60 % 116,29 % 95,18 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Európe. Táto tieda je menovo-zaisťovaná voči pohybu kurzu EUR/SKK na 95% s povoleným intervalom +/- 5%. Náklady na zaistenie sú zahrnuté v cene danej triedy fondu a priamo ovplyvňujú cenu podielového listu v SKK.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Hsbc Holdings PLC 4,60 %
BP PLC 4,10 %
Novartis AG 3,40 %
Roche Holding AG 3,30 %
Total Sa 3,20 %
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP 3,10 %
Telefonica S.A. 2,80 %
Bnp Paribas 2,60 %
Rio Tinto PLC 2,60 %
Bg Group PLC 2,50 %


Súvisiace linky

Profil Fondu core european equity
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFCoreEuropeanEquity&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.