PIO North American Basic Value USD
Úvod » Podielové fondy » Fondy
Základné údaje
ID fondu: | PIOCVF |
Názov fondu: | PIO North American Basic Value USD |
Kategória fondu: | akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
NAV (den. mena na 1 pod.): | 80,860000 USD |
Kurz NAV ku dňu: | 22. 1. 2014 |
Denná zmena: | 0 % |
Čisté aktíva (mil.): | 304.15 |
Správca fondu: | Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: | 17. 3. 2006 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: | 1 000 EUR |
Minimálna redemácia: | 100 EUR |
Max. vstupný poplatok: | 5 % |
Vstupný poplatok MFC: | 5 % |
Výstupný poplatok MFC: | 0 % |
Administr. poplatok (p.a.): | 1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): | N |
ISIN Fondu: | LU0229387542 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie | 1 týždeň | 1 mesiac | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | celé |
USD | -0,47 % | 2,20 % | 6,59 % | 21,85 % | 30,06 % | 94,70 % | 34,01 % |
EUR | -0,17 % | 3,22 % | 3,45 % | 19,61 % | 30,11 % | 86,35 % | 20,26 % |
Investičné ciele a politika fondu
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie | Sektor | Podiel na NAV |
Covidien Ltd | 3,60 % | |
Boeing Co | 3,50 % | |
3m Co | 3,20 % | |
United Technologies Corp | 3,20 % | |
Unilever NV | 3,20 % | |
Kraft Foods Inc | 3,20 % | |
Oracle Corp | 3,10 % | |
Kimberly-clark Corp | 3,10 % | |
Chubb Corp | 3,10 % | |
Walt Disney Co/The | 3,10 % |