Dnes je 29. marec 2024, Piatok

PIO North American Basic Value USD

Základné údaje

ID fondu: PIOCVF
Názov fondu: PIO North American Basic Value USD
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika
NAV (den. mena na 1 pod.): 80,860000 USD
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 304.15
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 17. 3. 2006

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0229387542

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD -0,47 % 2,20 % 6,59 % 21,85 % 30,06 % 94,70 % 34,01 %
EUR -0,17 % 3,22 % 3,45 % 19,61 % 30,11 % 86,35 % 20,26 %

Investičné ciele a politika fondu



Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Covidien Ltd 3,60 %
Boeing Co 3,50 %
3m Co 3,20 %
United Technologies Corp 3,20 %
Unilever NV 3,20 %
Kraft Foods Inc 3,20 %
Oracle Corp 3,10 %
Kimberly-clark Corp 3,10 %
Chubb Corp 3,10 %
Walt Disney Co/The 3,10 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO North American Basic Value USD
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.