PIO EUR Commodities

Základné údaje

ID fondu:	PIOEC
Názov fondu:	PIO EUR Commodities
Kategória fondu:	akciové - sektorové - Materiály
NAV (den. mena na 1 pod.):	37,860000 EUR
Kurz NAV ku dňu:	22. 1. 2014
Denná zmena:	0 %
Čisté aktíva (mil.):	339.25
Správca fondu:	Pioneer Investment Management
Vznik fondu:	30. 3. 2007

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia:	1 000 EUR
Minimálna následná investícia:	1 000 EUR
Minimálna redemácia:	100 EUR
Max. vstupný poplatok:	5 %
Vstupný poplatok MFC:	5 %
Výstupný poplatok MFC:	0 %
Administr. poplatok (p.a.):	1%
Nákladový koeficient - TER (p.a.):	N
ISIN Fondu:	LU0271695388

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie	1 týždeň	1 mesiac	6 mesiacov	1 rok	3 roky	5 rokov	celé
EUR	0,08 %	-1,87 %	-3,66 %	-12,28 %	-23,91 %	8,95 %	-24,28 %
USD	-0,21 %	-2,84 %	-0,74 %	-10,64 %	-23,94 %	13,83 %	-20,76 %

Investičné ciele a politika fondu

Tento podfond je zameraný predovšetkým na trh komodít, a to investovaním minimálne dvoch tretín svojich celkových aktív do derivátových nástrojov (swapy a futures), ktorých podkladovým aktívom sú indexy komodít - napríklad zo sektora energie, poľnohospodárstva, živočíšneho sektora a priemyselných kovov. Druhú časť portfólia - minimálne 51% - môžu tvoriť dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisov vrátane opčných listov, iných cenných papierov s fixným úrokom (vrátane dlhopisov s nulovým kupónom) a nástrojov peňažného trhu. Do týchto menej rizikových nástrojov sa investuje s cieľom vytvárania stáleho výnosu a pokrývajú pasíva pochádzajúce z časti portfólia investovanej do derivátov, čím by malo vyhnúť pákovému účinku pri aktívach Podfondu. Podfond investuje minimálne dve tretiny svojich celkových aktív do cenných papierov, ktoré sú denominované buď v Euro alebo v jednej z mien členských štátov OECD. Môže vlastniť aj cenné papiere denominované v inej mene. Menové riziko sa môže zmenšiť zaisteným investícií, ktoré nie sú denominované v Euro.

Graf výkonnosti

Výkonnosť po rokoch

Súvisiace linky

Profil Fondu PIO EUR Commodities

http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFSFEuroCommodities&class=EUR

Na začiatok stránky

Tlač stránky

Chcete sa poradiť?

Dôležité upozornenia

Meno:
Heslo:

obdobie
od do