Základné údaje
| ID fondu: |
PIOEEST |
| Názov fondu: |
PIO Euro Enhanced Short Term EUR |
| Kategória fondu: |
peňažné - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
60,680000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
0.35 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Vznik fondu: |
12. 10. 2006 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
0,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,90% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0229385090 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0 % |
0,17 % |
1 % |
1,68 % |
9,45 % |
29,30 % |
18,26 % |
| USD |
-0,29 % |
-0,83 % |
4,07 % |
3,58 % |
9,41 % |
35,09 % |
23,78 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohto Podfondu je poskytovať výnos a stabilnú hodnotu v strednodobom až dlhodobom horizonte prostredníctvom investovania najmenej dvoch tretín svojich celkových aktív do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z firemných dlhopisov s investičným stupňom* – vrátane obchodných cenných papierov, depozitných certifikátov a iných nástrojov peňažného trhu – a majetkovo zaistených cenných papierov denominovaných v euro. Doplnkovo Podfond môže investovať do firemných dlhopisov s „neinvestičným stupňom*“.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Republic Of Italy |
1.11.2010 |
3,50 % |
| Bundesrepub. Deutschland |
10.12.2010 |
3,40 % |
| Banca Lombarda E Piemont |
12.2.2010 |
2,40 % |
| La Banque Postale |
12.12.2016 |
2,40 % |
| Hypo Real Estate Int AG |
24.5.2011 |
2,40 % |
| Edp Finance Bv |
14.6.2010 |
2,40 % |
| Banco Sabadell |
25.5.2016 |
2,40 % |
| Daimlerchrysler Na Hldg |
16.3.2010 |
2,20 % |
| Standard Chartered Bank |
28.3.2018 |
2,20 % |
| Compagnie De St Gobain |
11.4.2012 |
2 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia