Základné údaje
| ID fondu: |
PIOEGAB |
| Názov fondu: |
PIO EUR Global Aggregate Bond |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - Global |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
70,050000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Vznik fondu: |
13. 2. 2008 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
3 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,80% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0313646472 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,10 % |
0,94 % |
-1,42 % |
-3,22 % |
10,70 % |
21,57 % |
41,34 % |
| USD |
-0,19 % |
-0,07 % |
1,57 % |
-1,41 % |
10,66 % |
27,02 % |
31,01 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohto Podfondu je dosiahnuť kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním najmenej dvoch tretín celkových aktív do diverzifikovaného portfólia skladajúceho sa z dlžných cenných papierov „investičného stupňa“ denominovaných v akejkoľvek mene, akéhokoľvek členského štátu OECD alebo v iných voľne zmeniteľných menách a vydaných vládami, podnikmi a inými emitentmi na celom svete. Cenný papier „investičného stupňa“ má hodnotenie najmenej BBB- od agentúry Standard & Poor’s alebo rovnocenné hodnotenie od inej medzinárodne uznávanej ratingovej agentúry, prípadne pokiaľ nie je hodnotený, rozhodne o jeho kvalite investičný manažér
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Netherlands Government |
15.7.2011 |
5,40 % |
| Us Treasury N/B |
29.2.2012 |
4,40 % |
| Japan Government |
20.6.2014 |
3 % |
| Canadian Government |
1.6.2017 |
2,30 % |
| Nykredit |
1.1.2011 |
1,90 % |
| Bayerische Landesbank |
22.4.2013 |
1,70 % |
| Telefonica Emisiones Sau |
3.2.2014 |
1,70 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia