Základné údaje
ID fondu: |
PIOEHY |
Názov fondu: |
PIO Euro High Yield EUR |
Kategória fondu: |
dlhopisy - High Yield |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
89,490000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
0.13 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
31. 5. 2006 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
2,50 % |
Vstupný poplatok MFC: |
2,50 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0229386064 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,08 % |
0,92 % |
5,51 % |
6,83 % |
25,60 % |
203,87 % |
78,84 % |
USD |
-0,22 % |
-0,08 % |
8,71 % |
8,83 % |
25,55 % |
217,49 % |
88,79 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohto Podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho celkového kapitálu do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z vysoko výnosných (s nižším než investičným stupňom*) dlhopisov nenominovaných v Euro. Investičný tím investuje do cenných papierov so širokou škálou splatnosti. Taktiež bude mať možnosť podľa vlastného uváženia dočasne zvýšiť celkovú sumu hotovosti Podfondu alebo zvýšiť váhu EMU6 (t.j. Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko) v súvislosti so štátnym dlhom až do výšky 49% hodnoty svojho vlastného kapitálu.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Independent News & Media PLC |
|
6,20 % |
Boats Invest Netherlands |
|
4,70 % |
Lighthouse Intl Co Sa |
|
3,70 % |
Global Crossing Uk Fin |
|
3,70 % |
Wind Acquisition Fin Sa |
|
3,60 % |
Carlson Wagonlit Bv |
|
2,90 % |
Upcb Finance Ltd |
|
2,90 % |
Upc Germany Gmbh |
|
2,80 % |
Reynolds Group Dl Escrow Inc/Reynolds Group Escrow |
|
2,60 % |
Chesapeake Energy Corp |
|
2,50 % |