Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

PIO Euro High Yield EUR

Základné údaje

ID fondu: PIOEHY
Názov fondu: PIO Euro High Yield EUR
Kategória fondu: dlhopisy - High Yield
NAV (den. mena na 1 pod.): 89,490000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 0.13
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 31. 5. 2006

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 2,50 %
Vstupný poplatok MFC: 2,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,20%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0229386064

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0,08 % 0,92 % 5,51 % 6,83 % 25,60 % 203,87 % 78,84 %
USD -0,22 % -0,08 % 8,71 % 8,83 % 25,55 % 217,49 % 88,79 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom tohto Podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho celkového kapitálu do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z vysoko výnosných (s nižším než investičným stupňom*) dlhopisov nenominovaných v Euro. Investičný tím investuje do cenných papierov so širokou škálou splatnosti. Taktiež bude mať možnosť podľa vlastného uváženia dočasne zvýšiť celkovú sumu hotovosti Podfondu alebo zvýšiť váhu EMU6 (t.j. Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko) v súvislosti so štátnym dlhom až do výšky 49% hodnoty svojho vlastného kapitálu.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Independent News & Media PLC 6,20 %
Boats Invest Netherlands 4,70 %
Lighthouse Intl Co Sa 3,70 %
Global Crossing Uk Fin 3,70 %
Wind Acquisition Fin Sa 3,60 %
Carlson Wagonlit Bv 2,90 %
Upcb Finance Ltd 2,90 %
Upc Germany Gmbh 2,80 %
Reynolds Group Dl Escrow Inc/Reynolds Group Escrow 2,60 %
Chesapeake Energy Corp 2,50 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Euro High Yield EUR
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroHighYield&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.