Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

PIO Emerging Markets Bond USD

Základné údaje

ID fondu: PIOEMBF
Názov fondu: PIO Emerging Markets Bond USD
Kategória fondu: dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy
NAV (den. mena na 1 pod.): 15,510000 USD
Kurz NAV ku dňu: 22. 1. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 107.24
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 5. 2. 2002

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 3 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,20%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0132208249

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,06 % 0,71 % 2,38 % -0,26 % 22,51 % 155,10 % 107,91 %
EUR 0,36 % 1,72 % -0,64 % -2,09 % 22,56 % 144,15 % 87,25 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom tohoto Podfondu je dosahovať kapitálové zhodnotenie v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z dlhových cenných papierov emitovaných krajinami, ktoré sa vo všeobecnosti radia medzi rozvíjajúce sa trhy. Okrem toho podfond môže tiež investovať do korporátnych a vládnych dlhopisov emitovaných vládami alebo spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek zemi s akýmkoľvek alebo žiadnym ratingom. Podfond môže investovať do dlhopisov a opčných listov (v rámci limitu 25%). Akcie a inštrumenty súvisiace s akciami môžu byť držané až do maximálnej výšky 5% z hodnoty čistých aktív podfondu. Podfond môže investovať do meny niektorého z členských štátov Medzinárodného menového fondu, ale prevažne bude investovať do mien členských štátov skupiny G8.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Petroleos De Venezuela Sa 12.4.2017 3,40 %
Ukraine Iss (Alfa Bank) 30.7.2012 2,40 %
Majapahit Holding Bv 20.1.2020 2 %
Renaissance Securities 1.4.2011 2 %
Jbs Sa 1,70 %
Republic Of Venezuela 15.9.2027 1,70 %
Bumi Capital Pte Ltd 10.11.2016 1,50 %
Nbt Finance Ltd 29.5.2010 1,50 %
Kazkommerts Intl Bv 23.3.2011 1,40 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Emerging Markets Bond USD
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.