Základné údaje
ID fondu: |
PIOEMEF |
Názov fondu: |
PIO Emerging Market Equity USD |
Kategória fondu: |
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Global |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
9,070000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
378.82 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
27. 12. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0132178079 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
-0,44 % |
-2,16 % |
5,96 % |
-7,92 % |
-19,88 % |
76,12 % |
106,61 % |
EUR |
-0,15 % |
-1,18 % |
2,83 % |
-9,61 % |
-19,85 % |
68,56 % |
86,08 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v krajinách, ktoré sú všeobecne považované za rozvíjajúce sa trhy.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Samsung Electronics Co Ltd |
Energetika |
3,20 % |
Petroleo Brasileiro Sa |
|
2,70 % |
Cia Vale Do Rio Doce |
|
2,40 % |
Oao Gazprom |
|
1,80 % |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,60 % |
Indocement Tunggal Prakarsa Tb |
|
1,60 % |
Pt Astra International Tbk |
|
1,50 % |
Cia Brasileira De Distribuicao |
|
1,50 % |
Novatek Oao |
|
1,50 % |
Tsmc |
|
1,50 % |