Základné údaje
ID fondu: |
PIOGHYBF |
Názov fondu: |
PIO Global High Yield USD |
Kategória fondu: |
dlhopisy - High Yield |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
113,240000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
37.55 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
18. 6. 2004 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
2,50 % |
Vstupný poplatok MFC: |
2,50 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,20% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0190652510 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0,16 % |
-0,49 % |
3,50 % |
3,16 % |
17,85 % |
105,78 % |
85,27 % |
EUR |
-0,81 % |
-1,29 % |
0 % |
0,30 % |
15,55 % |
91,64 % |
65,15 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohoto podfondu je maximalizácia celkovej výkonnosti prostredníctvom kombinácie zhodnotenia príjmu a kapitálu primárne investovaním, t.j. za každých okolností najmenej 50% čistých aktív podfondu do vysoko výnosových dlhových cenných papierov (pod investičným stupňom) a do prednostných dlhopisov amerických a neamerických emitentov, vrátane vládnych a korporátnych emitentov na rozvíjajúcich sa trhoch. Tieto dlžobné cenné papiere budú mať v čase ich nákupu hodnotenie od Standard and Poor?s na úrovni BB alebo nižšie, alebo na ekvivalentnej úrovni hodnotenia od inej medzinárodne uznávanej ratingovej agentúry, alebo budú mať také ohodnotenie, ktoré bude Investičný manažér považovať za jeho ekvivalent.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Sino-forest Corp |
|
1 % |
Minerva Overseas Ii |
|
1 % |
Controladora Mabe Sa Cv |
|
0,90 % |
Digicel Limited |
|
0,90 % |
Sandridge Energy Inc |
|
0,90 % |
Novelis Inc |
|
0,90 % |
Nii Holdings Inc |
|
0,80 % |
Impress Metal Pack |
|
0,80 % |
Hexion Finance Escro |
|
0,80 % |
Swift Energy Co |
|
0,80 % |