Dnes je 28. marec 2024, Štvrtok

PIO Global High Yield USD

Základné údaje

ID fondu: PIOGHYBF
Názov fondu: PIO Global High Yield USD
Kategória fondu: dlhopisy - High Yield
NAV (den. mena na 1 pod.): 113,240000 USD
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 37.55
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 18. 6. 2004

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 2,50 %
Vstupný poplatok MFC: 2,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,20%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0190652510

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 0,16 % -0,49 % 3,50 % 3,16 % 17,85 % 105,78 % 85,27 %
EUR -0,81 % -1,29 % 0 % 0,30 % 15,55 % 91,64 % 65,15 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom tohoto podfondu je maximalizácia celkovej výkonnosti prostredníctvom kombinácie zhodnotenia príjmu a kapitálu primárne investovaním, t.j. za každých okolností najmenej 50% čistých aktív podfondu do vysoko výnosových dlhových cenných papierov (pod investičným stupňom) a do prednostných dlhopisov amerických a neamerických emitentov, vrátane vládnych a korporátnych emitentov na rozvíjajúcich sa trhoch. Tieto dlžobné cenné papiere budú mať v čase ich nákupu hodnotenie od Standard and Poor?s na úrovni BB alebo nižšie, alebo na ekvivalentnej úrovni hodnotenia od inej medzinárodne uznávanej ratingovej agentúry, alebo budú mať také ohodnotenie, ktoré bude Investičný manažér považovať za jeho ekvivalent.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Sino-forest Corp 1 %
Minerva Overseas Ii 1 %
Controladora Mabe Sa Cv 0,90 %
Digicel Limited 0,90 %
Sandridge Energy Inc 0,90 %
Novelis Inc 0,90 %
Nii Holdings Inc 0,80 %
Impress Metal Pack 0,80 %
Hexion Finance Escro 0,80 %
Swift Energy Co 0,80 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Global High Yield USD
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.