Základné údaje
| ID fondu: |
PIOITEF |
| Názov fondu: |
PIO Italian Equity EUR |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Európa |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,820000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
0.43 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Vznik fondu: |
18. 12. 2000 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,55% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0119335304 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0 % |
-0,44 % |
11,99 % |
22,66 % |
4,44 % |
37,22 % |
1,64 % |
| USD |
0,98 % |
0,37 % |
15,91 % |
26,16 % |
6,52 % |
47,35 % |
14,55 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Taliansku.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| ENI SPA |
|
10,20 % |
| Banca Intesa Spa |
|
7,50 % |
| Assicurazioni Generali |
|
6,30 % |
| Enel-societa Per Azioni |
|
6 % |
| Unicredito Italiano Spa |
|
5,90 % |
| Telecom Italia Spa |
|
4,60 % |
| Mediobanca |
|
3,60 % |
| Luxottica Group Spa |
|
3 % |
| Atlantia Spa |
|
2,60 % |
| Saipem Spa |
|
2,60 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia