Dnes je 4. júl 2020, Sobota

PIO Italian Equity EUR

Základné údaje

ID fondu: PIOITEF
Názov fondu: PIO Italian Equity EUR
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Európa
NAV (den. mena na 1 pod.): 6,820000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 0.43
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Vznik fondu: 18. 12. 2000

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,55%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0119335304

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR 0 % -0,44 % 11,99 % 22,66 % 4,44 % 37,22 % 1,64 %
USD 0,98 % 0,37 % 15,91 % 26,16 % 6,52 % 47,35 % 14,55 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v Taliansku.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
ENI SPA 10,20 %
Banca Intesa Spa 7,50 %
Assicurazioni Generali 6,30 %
Enel-societa Per Azioni 6 %
Unicredito Italiano Spa 5,90 %
Telecom Italia Spa 4,60 %
Mediobanca 3,60 %
Luxottica Group Spa 3 %
Atlantia Spa 2,60 %
Saipem Spa 2,60 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Italian Equity EUR
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFItalianEquity&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.