Základné údaje
ID fondu: |
PIOJEF |
Názov fondu: |
PIO Japanese Equity USD |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
2,740000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
56.53 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
27. 12. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,65% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0132212605 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
1,11 % |
-3,52 % |
-2,84 % |
11,38 % |
-3,52 % |
32,37 % |
1,48 % |
EUR |
0,13 % |
-4,30 % |
-6,13 % |
8,29 % |
-5,40 % |
23,27 % |
-9,54 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené v Japonsku alebo vykonávajú väčšinu svojej ekonomickej činnosti v Japonsku.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
TOYOTA MOTOR CORP |
|
4,30 % |
Sony Corp |
|
2,60 % |
Mitsui Trust Holdings Inc |
|
2,50 % |
Honda motor Co Ltd |
|
2,10 % |
Mitsui & Co Ltd |
|
2,10 % |
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc |
|
2 % |
Sumitomo Electric Industries L |
|
2 % |
Toshiba Corp |
|
2 % |
Nitto Denko Corp |
|
1,90 % |
Nomura Holdings Inc |
|
1,90 % |