Základné údaje
ID fondu: |
PIOPXJEF |
Názov fondu: |
PIO Pacific (ex. Japan) Equity USD |
Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
8,100000 USD |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
89.89 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Vznik fondu: |
27. 12. 2001 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,80% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0132183822 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
USD |
0 % |
-3,23 % |
0,37 % |
-2,88 % |
-9,29 % |
59,45 % |
85,78 % |
EUR |
-0,97 % |
-4 % |
-3,03 % |
-5,57 % |
-11,06 % |
48,49 % |
65,60 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, pôsobia alebo si odvodzujú minimálne dve tretiny svojich výnosov v oblasti Pacifiku (okrem Japonska).
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Samsung Electronics Co Ltd |
|
5 % |
Bhp Billiton Ltd |
|
4 % |
Commonwealth Bank Of Australia |
|
3,30 % |
Woolworths Ltd |
|
3 % |
China Construction Bank Corp |
|
3 % |
Westpac Banking Corp |
|
2,50 % |
Chunghwa Telecom Co Ltd |
|
2,40 % |
Bank Mandiri Persero Tbk Pt |
|
2,30 % |
China Steel Corp |
|
2,10 % |
Posco |
|
2 % |