Základné údaje
ID fondu: |
PIOSIF |
Názov fondu: |
PIO Strategic Income EUR |
Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
7,660000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
36.36 |
Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
Manažér fondu: |
Kenneth J. |
Vznik fondu: |
4. 4. 2003 |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
2,50 % |
Vstupný poplatok MFC: |
2,50 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
1,50% |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
ISIN Fondu: |
LU0162480882 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
-0,13 % |
-0,39 % |
-0,26 % |
-1,16 % |
10,85 % |
53,51 % |
57,94 % |
USD |
0,85 % |
0,42 % |
3,23 % |
1,66 % |
13,06 % |
64,84 % |
78,45 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je poskytovať vysokú úroveň súčasného výnosu. Podfond bude investovať minimálne 80% svojho kapitálu do dlžobných cenných papier. Podfond má flexibilitu investovať v širokom spektre emitentov na trhu dlžobných cenných papierov denominovaných v akejkoľvek mene. Investície v cudzej mene môžu byť spätne zaistené na Euro alebo americký dolár. To znamená, že investície Podfondu sú umiestnené medzi nasledovnými dvoma segmentmi trhov s pohľadávkami: • Cenné papiere s neinvestičným stupňom ( s vysokým výnosom) • Cenné papiere s investičným stupňom.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Us Treasury N/B |
|
2,20 % |
Freddie Mac Gold Poo |
|
1,80 % |
France (Govt Of) |
|
1,20 % |