Dnes je 29. marec 2024, Piatok

PIO Strategic Income EUR

Základné údaje

ID fondu: PIOSIF
Názov fondu: PIO Strategic Income EUR
Kategória fondu: dlhopisy - EUR
NAV (den. mena na 1 pod.): 7,660000 EUR
Kurz NAV ku dňu: 14. 2. 2014
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 36.36
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Manažér fondu: Kenneth J.
Vznik fondu: 4. 4. 2003

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 2,50 %
Vstupný poplatok MFC: 2,50 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 1,50%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0162480882

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
EUR -0,13 % -0,39 % -0,26 % -1,16 % 10,85 % 53,51 % 57,94 %
USD 0,85 % 0,42 % 3,23 % 1,66 % 13,06 % 64,84 % 78,45 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je poskytovať vysokú úroveň súčasného výnosu. Podfond bude investovať minimálne 80% svojho kapitálu do dlžobných cenných papier. Podfond má flexibilitu investovať v širokom spektre emitentov na trhu dlžobných cenných papierov denominovaných v akejkoľvek mene. Investície v cudzej mene môžu byť spätne zaistené na Euro alebo americký dolár. To znamená, že investície Podfondu sú umiestnené medzi nasledovnými dvoma segmentmi trhov s pohľadávkami: • Cenné papiere s neinvestičným stupňom ( s vysokým výnosom) • Cenné papiere s investičným stupňom.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Menové zloženie



Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Us Treasury N/B 2,20 %
Freddie Mac Gold Poo 1,80 %
France (Govt Of) 1,20 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO Strategic Income EUR
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=EUR
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.