Základné údaje
| ID fondu: |
PIOUSHYCBF |
| Názov fondu: |
PIO U.S. High Yield Corporate Bond USD |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - High Yield |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
11,600000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
27. 11. 2013 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
32.36 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Manažér fondu: |
Margaret Patel |
| Vznik fondu: |
23. 5. 2033 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
2,50 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
2,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
1,35% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0132198770 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
-0,17 % |
-0,17 % |
0,87 % |
9,43 % |
26,78 % |
134,34 % |
82,97 % |
| EUR |
-0,68 % |
1,21 % |
-4 % |
4,32 % |
22,58 % |
122,81 % |
64,43 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom tohoto Podfondu je maximálne zvýšenie celkového výnosu prostredníctvom kombinácie výnosov a kapitálového zhodnotenia investovaním primárne do dlžobných cenných papierov s vysokým výnosom (pod investičným stupňom) a sekundárne do preferenčných akcií amerických emitentov. Minimálne 70% vlastného kapitálu Podfondu sa bude investovať do dlžobných cenných papierov s vysokým výnosom , ktoré boli vydané americkými emitentami. Až 30% vlastného kapitálu Podfondu sa môže investovať do cenných papierov kanadských emitentov a až 15% vlastného kapitálu do cenných papierov neamerických a nekanadských emitentov, vrátane dlžobných cenných papierov a kmeňových akcií podnikových emitentov a do dlžobných cenných papierov vládnych emitentov na rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa trhoch.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Nova Chemicals Corp |
|
2 % |
| Forest City Enterprz |
|
2 % |
| Novelis Inc |
|
1,70 % |
| Tesoro Corp |
|
1,40 % |
| *cawesco Internatnl |
|
1,40 % |
| GEORGIA GULF CORP |
|
1,40 % |
| Wesco Distribut |
|
1,30 % |
| Gardner Denver Inc |
|
1,10 % |
| Cincinnati Bell Inc |
|
1,10 % |
| Omnicare Inc |
|
1 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia