Základné údaje
| ID fondu: |
PIOUSMCVF |
| Názov fondu: |
PIO U.S. Mid Cap Value USD |
| Kategória fondu: |
akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
10,310000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
27. 11. 2013 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
357.84 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Manažér fondu: |
Rod Wright |
| Vznik fondu: |
30. 11. 2001 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
2% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0133605377 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
1,18 % |
1,88 % |
11,46 % |
32,18 % |
38,58 % |
94,90 % |
68,74 % |
| EUR |
0,66 % |
3,29 % |
6,07 % |
26,01 % |
33,99 % |
85,30 % |
51,64 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov amerických emitentov v rozsahu trhovej hodnoty spoločností, ktoré sú zahrnuté do Indexu Russell Mid Cap Value. Podfond používa ?hodnotový? štýl riadenia a vyhľadáva investovanie do portfólia starostlivo vybraných, cenovo prijateľne ohodnotených cenných papierov, ktorých ceny odrážajú prémiu, ktorá je odvodená od súčasnej popularity na trhu. Používajúc tento štýl investičný manažér vyhľadáva cenné papiere, ktoré sú predávané za prijateľné ceny alebo so zľavami v súvislosti s ich vnútornými hodnotami.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Alokácia majetku fondu
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Omnicare Inc |
|
2,80 % |
| Unum Group |
|
2,50 % |
| Ball Corp |
|
2,10 % |
| Lazard Ltd |
|
2,10 % |
| Interpublic Group Of Cos Inc |
|
2 % |
| Sempra Energy |
|
2 % |
| Northern Trust Corp |
|
2 % |
| Noble Energy Inc |
|
1,70 % |
| Renaissancere Holdings Ltd |
|
1,70 % |
| Computer Sciences Corp |
|
1,60 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia