Dnes je 13. júl 2020, Pondelok

PIO U.S. Mid Cap Value USD

Základné údaje

ID fondu: PIOUSMCVF
Názov fondu: PIO U.S. Mid Cap Value USD
Kategória fondu: akciové - Vyspelé trhy - Severná Amerika
NAV (den. mena na 1 pod.): 10,310000 USD
Kurz NAV ku dňu: 27. 11. 2013
Denná zmena: 0 %
Čisté aktíva (mil.): 357.84
Správca fondu: Pioneer Investment Management
Manažér fondu: Rod Wright
Vznik fondu: 30. 11. 2001

Administratívne údaje

Minimálna prvá investícia: 1 000 EUR
Minimálna následná investícia: 1 000 EUR
Minimálna redemácia: 100 EUR
Max. vstupný poplatok: 5 %
Vstupný poplatok MFC: 5 %
Výstupný poplatok MFC: 0 %
Administr. poplatok (p.a.): 2%
Nákladový koeficient - TER (p.a.): N
ISIN Fondu: LU0133605377

Výkonnosť podielového fondu

Obdobie 1 týždeň 1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov celé
USD 1,18 % 1,88 % 11,46 % 32,18 % 38,58 % 94,90 % 68,74 %
EUR 0,66 % 3,29 % 6,07 % 26,01 % 33,99 % 85,30 % 51,64 %

Investičné ciele a politika fondu

Cieľom Podfondu je dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte investovaním minimálne dvoch tretín svojho vlastného kapitálu do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených cenných papierov amerických emitentov v rozsahu trhovej hodnoty spoločností, ktoré sú zahrnuté do Indexu Russell Mid Cap Value. Podfond používa ?hodnotový? štýl riadenia a vyhľadáva investovanie do portfólia starostlivo vybraných, cenovo prijateľne ohodnotených cenných papierov, ktorých ceny odrážajú prémiu, ktorá je odvodená od súčasnej popularity na trhu. Používajúc tento štýl investičný manažér vyhľadáva cenné papiere, ktoré sú predávané za prijateľné ceny alebo so zľavami v súvislosti s ich vnútornými hodnotami.

Graf výkonnosti

do


Výkonnosť po rokoch





Alokácia majetku fondu



Geografické zloženie



Sektorové zloženie



Najväčšie investície vo fonde

Názov emisie Sektor Podiel na NAV
Omnicare Inc 2,80 %
Unum Group 2,50 %
Ball Corp 2,10 %
Lazard Ltd 2,10 %
Interpublic Group Of Cos Inc 2 %
Sempra Energy 2 %
Northern Trust Corp 2 %
Noble Energy Inc 1,70 %
Renaissancere Holdings Ltd 1,70 %
Computer Sciences Corp 1,60 %


Súvisiace linky

Profil Fondu PIO U.S. Mid Cap Value USD
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=USD
© 2006 Medical & Financial Consulting, s. r. o.. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.