Základné údaje
| ID fondu: |
PIOUSST |
| Názov fondu: |
PIO U.S. Dollar Short-Term |
| Kategória fondu: |
peňažné - USD |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
6,470000 USD |
| Kurz NAV ku dňu: |
27. 11. 2013 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
9.63 |
| Správca fondu: |
Pioneer Investment Management |
| Vznik fondu: |
2. 5. 2002 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
0,50 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
0,50 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
0,90% |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0132162586 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| USD |
0 % |
0 % |
0,31 % |
1,41 % |
6,41 % |
19,37 % |
22,31 % |
| EUR |
-0,51 % |
1,38 % |
-4,54 % |
-3,33 % |
2,89 % |
13,50 % |
9,13 % |
Investičné ciele a politika fondu
Cieľom podfondu je poskytnúť príjem a stabilnú hodnotu v strednodobom až dlhodobom horizonte prostredníctvom investícií najmenej dvoch tretín svojich čistých aktív do obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktorých menou je americký dolár alebo iná voľne zmeniteľná mena, za predpokladu, že podkladové devízové riziko je v takom prípade v prvej rade zaistené na americký dolár. Celková priemerná doba trvania podfondu (vrátane hotovosti a nástrojov peňažného trhu, ktorých zostávajúca doba splatnosti je kratšia než 12 mesiacov) nesmie byť dlhšia než 12 mesiacov aj s použitím akýchkoľvek finančných inštrumentov (vrátane forwardov, finančných futures a opcií) týkajúcich sa týchto dlhových cenných papierov, alebo podľa podmienok emisie, ktorá sa na tieto cenné papieri vzťahuje, s úrokom splatným z týchto podľa tržných podmienok najmenej raz ročne.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| Fnr 2003-35 Fg Frn |
|
3,10 % |
| Fannie Mae Remics Frn |
|
2,50 % |
| Slma 2004-10 A6b Frn |
|
2,50 % |
| Barclays Bank PLC |
|
2,30 % |
| United Health Group Frn |
|
2,10 % |
| Us Treasury N/B |
|
2,10 % |
| Fnr 2003-15 Fn Frn |
|
2,10 % |
| Trav Ins Co Instit Frn |
|
1,60 % |
| Perma 9x 4a Frn |
|
1,60 % |
| Cdmc 2002-2 A6 |
|
1,40 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia