Základné údaje
ID fondu: |
RZBENA |
Názov fondu: |
Raiffeisen-Energie-Aktien |
Kategória fondu: |
akciové - sektorové - Energie |
NAV (den. mena na 1 pod.): |
147,390000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
Raiffeisen Capital Management |
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
5 % |
Vstupný poplatok MFC: |
5 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
2% |
ISIN Fondu: |
AT0000688684 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,53 % |
-4,18 % |
-6,51 % |
-8,75 % |
-24,89 % |
19,85 % |
-12,57 % |
USD |
1,52 % |
-3,90 % |
-3,24 % |
-6,15 % |
-23,39 % |
28,69 % |
0,43 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond investuje do cenných papierovglobálnych spolocností, ktoré sa zaradujúdo odvetvia výroby a distribúcie energií.Emitenti akcií pochádzajú z pododvetvítažby a dodávok ropy a zemného plynu,elektrickej energie, distribúcie plynu adodávatelov technológií pre energetickýsektor. Pri výbere jednotlivých titulov sauplatnuje dôsledný postup Bottom-up,ktorý vychádza z presnej analýzyfiremných a ciastocne ajmakroekonomických fundamentálnychúdajov. V porovnaní s akciovým fondom,ktorý investuje v celosvetovom meradletreba kvôli ohraniceniu tažiska iba najedno odvetvie, ako aj kvôli investíciám vrozlicných menách pocítat s výrazneväcšími kurzovými výkyvmi. Investicnýhorizont najmenej 10 rokov.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
Occidental Petroleum Corp |
|
3,33 % |
Hess Corp |
|
3,23 % |
Gazprom OAO |
|
3,08 % |
BG Group PLC |
|
3,03 % |
Repsol YPF SA |
|
3,02 % |
Husky Energy Inc |
|
2,93 % |
Lukoil OAO |
|
2,88 % |
Chevron Corp |
|
2,86 % |
OMV AG |
|
2,82 % |
BP PLC |
|
2,80 % |