Základné údaje
ID fondu: |
RZBIA |
Názov fondu: |
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien |
Kategória fondu: |
|
NAV (den. mena na 1 pod.): |
138,950000 EUR |
Kurz NAV ku dňu: |
14. 2. 2014 |
Denná zmena: |
0 % |
Čisté aktíva (mil.): |
N |
Správca fondu: |
|
Administratívne údaje
Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
Minimálna redemácia: |
100 EUR |
Max. vstupný poplatok: |
4 % |
Vstupný poplatok MFC: |
4 % |
Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
Administr. poplatok (p.a.): |
N |
Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
2% |
ISIN Fondu: |
AT0000A09ZL0 |
Výkonnosť podielového fondu
Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
EUR |
0,70 % |
-3,76 % |
2,46 % |
8,30 % |
3,35 % |
- |
34,10 % |
USD |
1,69 % |
-3,48 % |
6,05 % |
11,39 % |
5,40 % |
- |
28,33 % |
Investičné ciele a politika fondu
Akcie podnikov, ktoré majú svoje sídlo alebo ťažisko činnosti na rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa trhoch a ktorých obchodná činnosť patrí do sektora infraštruktúry.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Menové zloženie
Geografické zloženie
Sektorové zloženie
Najväčšie investície vo fonde
Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
WIENERBERGER AG |
|
2,38 % |
IBM |
|
2,09 % |
Microsoft Corp |
|
2,04 % |
Yahoo! Inc |
|
2,02 % |
Dell Inc |
|
1,99 % |
Depa Ltd |
|
1,98 % |
Portland General Electric Co |
|
1,95 % |
Hubbell Inc |
|
1,76 % |
Eaton Corp |
|
1,76 % |
ArcelorMittal |
|
1,74 % |