Základné údaje
| ID fondu: |
AZPEB |
| Názov fondu: |
Allianz PIMCO Euro Bond - AT - EUR |
| Kategória fondu: |
dlhopisy - EUR |
| NAV (den. mena na 1 pod.): |
14,530000 EUR |
| Kurz NAV ku dňu: |
22. 1. 2014 |
| Denná zmena: |
0 % |
| Čisté aktíva (mil.): |
N |
| Správca fondu: |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg |
| Vznik fondu: |
23. 4. 2003 |
Administratívne údaje
| Minimálna prvá investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna následná investícia: |
1 000 EUR |
| Minimálna redemácia: |
100 EUR |
| Max. vstupný poplatok: |
5 % |
| Vstupný poplatok MFC: |
3 % |
| Výstupný poplatok MFC: |
0 % |
| Administr. poplatok (p.a.): |
N |
| Nákladový koeficient - TER (p.a.): |
N |
| ISIN Fondu: |
LU0165915058 |
Výkonnosť podielového fondu
| Obdobie |
1 týždeň |
1 mesiac |
6 mesiacov |
1 rok |
3 roky |
5 rokov |
celé |
| EUR |
0,28 % |
1,68 % |
2,61 % |
2,76 % |
19,49 % |
- |
38,91 % |
| USD |
-0,02 % |
0,67 % |
5,73 % |
4,68 % |
19,45 % |
- |
36,84 % |
Investičné ciele a politika fondu
Fond sa angažuje prevažne v oblasti dlhopisov s dobrou bonitou (Investment-Grade-Rating). Okrem iných sa primiešavajú vysoko výnosové dlhopisy podnikov z prahových krajín. Pozície cudzích mien sa prevažne zaisťujú voči mene fondu. Investičným cieľom je v dlhodobom horizonte dosahovať nadpriemerný výnos.
Graf výkonnosti
Výkonnosť po rokoch
Najväčšie investície vo fonde
| Názov emisie |
Sektor |
Podiel na NAV |
| REALKREDIT DANMARK PF 10S 2.000% 01.01.2011 |
|
4,95 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04 3.750% 04.01.2015 |
|
4,35 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.250% 15.04.2013 |
|
4,20 % |
| NYKREDIT A/S PF 12E 1.000% 01.01.2011 |
|
3,66 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5,750% 01.02.2033 |
|
3,45 % |
| HELLENIC REPUBLIC 5.500% 20.08.2014 |
|
2,69 % |
| TREASURY 5.4% 2025 5.400% 13.03.2025 |
|
2,39 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF) EMTN 4.000% 03.12.2019 |
|
2,14 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.750% 15.12.2013 |
|
1,90 % |
| CADES EMTN 4.250% 25.04.2020 |
|
1,74 % |
Na začiatok stránky
Tlač stránky
Chcete sa poradiť?
Dôležité upozornenia